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甘肅農墾天牧乳業有限公司增資擴股

2020-06-09 11:12點擊數(0) 加入收藏

項目編號:WL2020RZ002

項目名稱甘肅農墾天牧乳業有限公司增資擴股項目編號
掛牌起始日期2020年6月9日掛牌截止日期2020年8月4日
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,信息發布終結。


項目
概況
增資企業基本情況企業名稱甘肅農墾天牧乳業有限公司
注冊地(住所)甘肅省金昌市金川區雙灣鎮龍口村國有荒灘
公司類型(經濟性質)有限責任公司法定代表人李滄
成立時間2013/11/20注冊資本
(萬元)
16700
統一社會信用代碼/注冊號916203000823783561所屬行業畜牧業
經營范圍乳制品、肉制品及飲料的加工、銷售(以上各項憑許可證核定范圍在有效期限內經營);生鮮乳收購;農產品的收購、初加工及銷售(以上項目不含原糧);牛養殖(憑有效《動物防疫條件合格證》經營);牛的銷售;牛糞、飼料的加工及銷售(憑許可證核定范圍在有效期限內經營);有機肥生產、銷售;預包裝食品(含冷藏冷凍食品,不含熟食鹵味,憑有效許可證經營)的批發;食用農產品、食品添加劑的銷售;餐飲企業管理(不含餐飲服務);食品科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務;倉儲(不含危險品)。【以上項目不含國家限制經營和法律、行政法規及國務院決定規定需辦理前置許可或審批的項目;依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】***
職工人數163
增資前股權結構
序號前十位股東名稱持股比例(%)
1甘肅省農墾集團有限責任公司82.04
2甘肅省國營八一農場17.96
增資企業承諾 

我方擬實施增資擴股,并通過產權交易機構發布增資擴股信息,擇優選定投資方,依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾:

1.本次增資擴股是我方的真實意愿表示,產權權屬清晰;增資擴股行為已履行了有效的內部決策程序;

2.本增資擴股公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,不存在未披露的限制條件;

3.我方在增資擴股過程中,自愿遵守法律法規規定及產權交易的相關規定,恪守本公告約定,按照有關程序及要求履行義務;

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資擴股活動相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

主要財務指標
近三年企業審計數據             單位:萬元

2017年度2018年度2019年度
資產總額48857.44562858071.71700266019.731487
負債總額49056.80743259236.71919366376.64784
所有者權益-199.361804-1165.002191-356.916353
營業收入11941.29338116626.26329422169.161841
利潤總額-3990.579737-965.640387808.085838
凈利潤-3990.579737-965.640387808.085838
審計機構名稱甘肅廣合會計事務有限公司甘肅廣合會計事務有限公司大信會計師事務所
最近一期企業財務報表數據        單位:萬元
報表日期營業收入利潤總額凈利潤
2020/05/3110766.46803466.336463466.336463
報表類型資產總額負債總額所有者權益
月報71529.5062652882.0861518647.42011













項目內容募集資金總額及對應持股比例
序號募集資金總額(萬元)對應持股比例
113392.894130%
新增注冊資本

7157萬元;


 


增資底價1.8713元/每一元注冊資本
募集資金用途為深入推進國有企業混合所有制改革,優化天牧乳業股權和法人治理結構,鞏固與下游乳企的產鏈關系,提升企業市場競爭力,同時根據農墾集團整體戰略和主導產業發展需要,在擴大天牧乳業奶牛養殖規模(二期項目建設)之前,有必要引進高質量戰略投資者,滿足項目建設資金需求,降低產品市場銷售風險。 本次增資擴股完成后,所籌集資金將用于天牧二期奶牛養殖項目建設,可以充實現有資本,提高公司抗風險能力,以迅速形成新的效益增長點,給股東最大投資回報。
增資后企業股權結構原股東股權占比:

甘肅省農墾集團有限責任公司股權比例:57.43%

甘肅省國營八一農場股權占股比例:12.57%

本次增資引入的新股東股權比例:30%

增資行為決策及批準情況增資企業決策文件甘肅農墾天牧乳業有限公司2020年第二次臨時股東會決議
國資監管機構甘肅省政府國資委
所屬集團或主管部門甘肅省農墾集團有限責任公司
批準單位名稱及文件名稱(含文號)甘肅省農墾集團有限責任公司、關于對甘肅農墾天牧乳業有限公司增資擴股方案的批復、甘墾集團資【2020】11號


特別
告知

對增資有重大影響的相關信息

  1.本項目一經公告即進入調查期,意向投資方在調查期內,有權及有必要了解、調查增資企業的實際情況,對可能存在風險進行全面審查,或聘請相關專業人員進行調查和論證。

2.意向投資方報名且通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息及《投資須知》《投資申請與承諾書》等材料的全部內容,已詳細閱讀并完全了解、認可本項目所涉及的財務、法律文件及增資企業現狀,已認真考慮了關于本次增資擴股企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,對本項目做了全面的盡職調查,并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容,自愿承擔可能存在的一切風險與責任。

3.增資企業情況以現狀為準,省產交所及融資方對增資企業不承擔任何瑕疵擔保責任,省產交所及融資方無論采用何種方式對增資企業所做的介紹和評價(包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等),僅供意向投資方參考,不構成任何擔保。

    4.意向投資方應無條件認可融資方就本次增資擴股對意向資方的資格審查結果。

是否涉及重大債權債務處置事項 否
原股東是否參與增資
職工是否參與增資
其他需披露事項 無


增資
方案
遴選方式網絡競價

參與競價

資格確認

意向投資方經融資方資格審查后獲取參與增資資格。融資方依據意向投資方是否符合本公告的資格條件及融資方戰略發展目標對意向投資方進行資格審核。
增資達成或終結的條件在公告期內產生兩個及以上有資格的意向投資方的,以網絡競價方式確定投資方;只產生一個有資格的意向投資方的,按擬增資底價與意向投資方報價孰高原則直接簽約。


投資
條件
投資人資格條件

1.依法成立并有效存續的企業法人,本次增資不接受聯合體投資。

2.投資方須為省級以上乳制品生產行業龍頭企業,具有一定產能規模。

3.經濟實力強,商業信譽好,可持續發展能力強,愿意與原股東方攜手合作,做大做強奶牛產業。

4.符合國家有關法律法規及規范性文件規定的其他條件。

增資條件及其他事項 增資條件
1.本次增資擴股募集1家投資方。
2.意向投資方須在成為投資方后之日起3個工作日內與融資方簽署《增資擴股合同》,并在《增資擴股合同》簽訂之日起5個工作日內將增資價款和交易服務費一次性支付到省產交所指定賬戶。
3.投資方不得要求增資企業接受任何性質的對賭條款和業績承諾。
4.投資方應無條件認可和接受增資企業原有債權債務并按其出資比例予以承擔。
其他事項
1.融資方于5個工作日內對意向投資方進行資格審查,通過資格審查的意向投資方由省產交所向其出具《投資資格確認通知書》;未通過的出具《投資資格不予確認通知書》。
2.增資擴股完成后,天牧乳業原有一期項目生產的鮮奶暫按已簽署的合同供應,二期項目建成后,天牧乳業生產的鮮奶原則上按照投資方持股比例供應,但在天牧乳業形成自有加工能力和自主品牌之前,最大限度滿足投資方的鮮奶需求。
3.增資后為確保各股東權益,投資方收購增資企業產品時,執行市場價與保護價(完全成本上浮5-8%)相結合的原則,當市場價高于保護價時按市場價結算,當市場價低于保護價時按保護價結算。
4.為保障農墾奶牛產業后續發展,在本次引進投資方后,增資企業可根據發展需要,繼續引進其他戰略投資者。
5.增資后的法人治理結構根據增資后的《公司章程》確定。
6.省產交所不提供競價場地及設備,意向投資方應自備終端進行網絡競價,因設備或網絡等故障導致的一切風險及責任由意向投資方自行承擔。
7.省產交所向投資方僅開具服務費發票。
8.本次增資活動的最終解釋權歸融資方所有。
標的交付


投資
指南
操作規則意向投資人在報名前請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、資格、注冊報名、保證金繳納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競買。 以下由交易機構自行填制。
現場盡調
意向投資報名報名時間公告期起始日1000至公告期截止日1700
報名手續 

意向投資方應在公告規定時間內向省產交所提交報名資料,具體如下:

1.營業執照、法定代表人身份證復印件等;

2.委托代理的須提供授權委托書、委托人身份證復印件、受托人身份證復印件。

3.意向投資方應在公告期內前往省產交所進行登記,遞交《投資申請與承諾書》并根據本公告所載投資方資格條件、增資條件及其他事項,自行準備能夠證明具有相應資格、符合增資條件、能展現經營優勢的相關文件并予以密封。

4.省產交所要求提供的其他文件材料。

保證金及處置方式

1.交易保證金為3000萬元,交納截止時間為公告期截止日17:00,以系統實際到賬的時間為準。

2.意向投資方未成為投資方的,省產交所將在競價結束后的五個工作日內原渠道無息退還其交易保證金。 

3.意向投資方成為投資方的,交易保證金在扣除應向省產交所交納的交易服務費用后,余額轉為部分投資價款。

4.為保護交易各方合法權益,意向投資方通過資格確認且交納交易保證金即應履行如下承諾:

如意向投資方存在以下任何一種情形,融資方和省產交所可扣除該意向投資方的交易保證金,在扣除省產交所的交易服務費用后作為對相關方的補償,交易保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴:

1)意向投資方在被確定為投資方后,因投資方原因未在5個工作日內簽訂《增資擴股合同》的。

2)意向投資方均未有效報價的;

3)意向投資方提供虛假、失實材料造成融資方及省產交所損失的;

     4)意向投資方泄露融資方及其關聯企業商業秘密的;

     5)意向投資方違反所簽署的相關報名文件內容的。

因投資方原因導致再次掛牌的,若二次掛牌投資總額低于本次投資價款時,該投資方還應補足差額部分。

服務費
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聯系
方式
項目咨詢 聯系人:敬先生 13893452348  成先生:13893388880
技術支持
咨詢時間  公告期內9:00-17:00(節假日除外)
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